| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 52,513円 | +335円 | 3,486.36億円 | 2026年4月3日 |
| 52,178円 | -343円 | 3,466.24億円 | 2026年4月2日 |
| 52,521円 | +1,546円 | 3,492.40億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 52,513円 |
| 前日比 | +335円 |
| 純資産総額 | 3,486.36億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 52,178円 |
| 前日比 | -343円 |
| 純資産総額 | 3,466.24億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 52,521円 |
| 前日比 | +1,546円 |
| 純資産総額 | 3,492.40億円 |
| 基準月 | 月次リターン | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026年2月 | 5.95% | 54,846円 |
| 2026年1月 | 2.00% | 51,768円 |
| 2025年12月 | 0.81% | 50,752円 |
| 2025年11月 | 1.00% | 50,343円 |
| 2025年10月 | 4.75% | 49,846円 |
| 2025年9月 | 2.47% | 47,586円 |
| 2025年8月 | 2.38% | 46,440円 |
| 2025年7月 | 2.87% | 45,362円 |
| 2025年6月 | 2.36% | 44,098円 |
| 2025年5月 | 4.14% | 43,080円 |
| 2025年4月 | -0.89% | 41,369円 |
| 2025年3月 | -0.94% | 41,740円 |