| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 29,955円 | +127円 | 612.13億円 | 2026年4月3日 |
| 29,828円 | -172円 | 609.62億円 | 2026年4月2日 |
| 30,000円 | +573円 | 613.41億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 29,955円 |
| 前日比 | +127円 |
| 純資産総額 | 612.13億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 29,828円 |
| 前日比 | -172円 |
| 純資産総額 | 609.62億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 30,000円 |
| 前日比 | +573円 |
| 純資産総額 | 613.41億円 |
| 基準月 | 月次リターン | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026年2月 | 4.28% | 30,962円 |
| 2026年1月 | 0.78% | 29,692円 |
| 2025年12月 | 0.11% | 29,463円 |
| 2025年11月 | 0.40% | 29,430円 |
| 2025年10月 | 3.19% | 29,312円 |
| 2025年9月 | 1.59% | 28,407円 |
| 2025年8月 | 1.35% | 27,963円 |
| 2025年7月 | 1.45% | 27,590円 |
| 2025年6月 | 1.69% | 27,195円 |
| 2025年5月 | 1.95% | 26,742円 |
| 2025年4月 | -0.18% | 26,231円 |
| 2025年3月 | -0.69% | 26,277円 |