| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 22,171円 | -113円 | 246.71億円 | 2026年4月3日 |
| 22,284円 | +297円 | 247.94億円 | 2026年4月2日 |
| 21,987円 | +6円 | 244.74億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 22,171円 |
| 前日比 | -113円 |
| 純資産総額 | 246.71億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 22,284円 |
| 前日比 | +297円 |
| 純資産総額 | 247.94億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 21,987円 |
| 前日比 | +6円 |
| 純資産総額 | 244.74億円 |
| 基準月 | 月次リターン | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026年2月 | 3.25% | 22,739円 |
| 2026年1月 | 0.24% | 22,069円 |
| 2025年12月 | -0.26% | 22,087円 |
| 2025年11月 | 0.13% | 22,115円 |
| 2025年10月 | 2.19% | 22,100円 |
| 2025年9月 | 1.15% | 21,627円 |
| 2025年8月 | 0.93% | 21,399円 |
| 2025年7月 | 0.66% | 21,183円 |
| 2025年6月 | 1.28% | 21,045円 |
| 2025年5月 | 1.38% | 20,773円 |
| 2025年4月 | -0.80% | 20,498円 |
| 2025年3月 | -0.48% | 20,664円 |