| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 11,868円 | +37円 | 118.83億円 | 2026年4月3日 |
| 11,831円 | -25円 | 118.51億円 | 2026年4月2日 |
| 11,856円 | +103円 | 118.77億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 11,868円 |
| 前日比 | +37円 |
| 純資産総額 | 118.83億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 11,831円 |
| 前日比 | -25円 |
| 純資産総額 | 118.51億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 11,856円 |
| 前日比 | +103円 |
| 純資産総額 | 118.77億円 |
| 基準月 | 月次リターン | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026年2月 | 2.32% | 12,147円 |
| 2026年1月 | -0.29% | 11,871円 |
| 2025年12月 | -0.26% | 11,905円 |
| 2025年11月 | 0.65% | 11,936円 |
| 2025年10月 | 2.10% | 11,859円 |
| 2025年9月 | 0.91% | 11,615円 |
| 2025年8月 | 0.66% | 11,510円 |
| 2025年7月 | 0.95% | 11,435円 |
| 2025年6月 | 1.38% | 11,327円 |
| 2025年5月 | 0.48% | 11,173円 |
| 2025年4月 | -0.08% | 11,120円 |
| 2025年3月 | -0.41% | 11,129円 |