| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 24,327円 | +77円 | 1,154.64億円 | 2026年4月3日 |
| 24,250円 | -112円 | 1,149.55億円 | 2026年4月2日 |
| 24,362円 | +335円 | 1,154.85億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 24,327円 |
| 前日比 | +77円 |
| 純資産総額 | 1,154.64億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 24,250円 |
| 前日比 | -112円 |
| 純資産総額 | 1,149.55億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 24,362円 |
| 前日比 | +335円 |
| 純資産総額 | 1,154.85億円 |
| 基準月 | 月次リターン | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026年2月 | 3.36% | 24,977円 |
| 2026年1月 | 0.07% | 24,164円 |
| 2025年12月 | -0.22% | 24,146円 |
| 2025年11月 | 0.14% | 24,199円 |
| 2025年10月 | 2.49% | 24,164円 |
| 2025年9月 | 1.18% | 23,578円 |
| 2025年8月 | 0.78% | 23,302円 |
| 2025年7月 | 0.89% | 23,122円 |
| 2025年6月 | 1.52% | 22,918円 |
| 2025年5月 | 1.11% | 22,574円 |
| 2025年4月 | -0.27% | 22,327円 |
| 2025年3月 | -0.71% | 22,388円 |