基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
11,354円 | +16円 | 550.39億円 | 2025年5月16日 |
11,338円 | -27円 | 550.17億円 | 2025年5月15日 |
11,365円 | -6円 | 551.74億円 | 2025年5月14日 |
基準日 | 2025年5月16日 |
---|---|
基準価額 | 11,354円 |
前日比 | +16円 |
純資産総額 | 550.39億円 |
基準日 | 2025年5月15日 |
基準価額 | 11,338円 |
前日比 | -27円 |
純資産総額 | 550.17億円 |
基準日 | 2025年5月14日 |
基準価額 | 11,365円 |
前日比 | -6円 |
純資産総額 | 551.74億円 |
基準月 | 月次リターン | 基準価額 |
---|---|---|
2025年4月 | 0.58% | 11,482円 |
2025年3月 | -1.00% | 11,416円 |
2025年2月 | -0.69% | 11,531円 |
2025年1月 | -0.74% | 11,611円 |
2024年12月 | -0.12% | 11,697円 |
2024年11月 | -0.70% | 11,711円 |
2024年10月 | -0.52% | 11,793円 |
2024年9月 | 0.26% | 11,855円 |
2024年8月 | 1.15% | 11,824円 |
2024年7月 | -0.10% | 11,689円 |
2024年6月 | 0.26% | 11,701円 |
2024年5月 | -1.61% | 11,671円 |