| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 21,186円 | +63円 | 180.14億円 | 2026年4月3日 |
| 21,123円 | +110円 | 179.71億円 | 2026年4月2日 |
| 21,013円 | +70円 | 178.90億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 21,186円 |
| 前日比 | +63円 |
| 純資産総額 | 180.14億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 21,123円 |
| 前日比 | +110円 |
| 純資産総額 | 179.71億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 21,013円 |
| 前日比 | +70円 |
| 純資産総額 | 178.90億円 |
| 基準月 | 月次リターン | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026年2月 | 2.25% | 21,677円 |
| 2026年1月 | 0.97% | 21,200円 |
| 2025年12月 | 1.21% | 20,997円 |
| 2025年11月 | 2.71% | 20,745円 |
| 2025年10月 | 4.04% | 20,198円 |
| 2025年9月 | 2.42% | 19,414円 |
| 2025年8月 | 0.50% | 18,955円 |
| 2025年7月 | 2.57% | 18,861円 |
| 2025年6月 | 2.67% | 18,389円 |
| 2025年5月 | 3.07% | 17,911円 |
| 2025年4月 | -1.78% | 17,377円 |
| 2025年3月 | 1.11% | 17,692円 |