| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 48,783円 | +480円 | 1,660.46億円 | 2026年4月3日 |
| 48,303円 | -842円 | 1,644.75億円 | 2026年4月2日 |
| 49,145円 | +2,449円 | 1,673.73億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 48,783円 |
| 前日比 | +480円 |
| 純資産総額 | 1,660.46億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 48,303円 |
| 前日比 | -842円 |
| 純資産総額 | 1,644.75億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 49,145円 |
| 前日比 | +2,449円 |
| 純資産総額 | 1,673.73億円 |
| 基準月 | 月次リターン | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026年2月 | 14.27% | 52,868円 |
| 2026年1月 | 7.49% | 46,266円 |
| 2025年12月 | 1.69% | 43,044円 |
| 2025年11月 | 3.15% | 42,327円 |
| 2025年10月 | 7.70% | 41,035円 |
| 2025年9月 | 2.98% | 38,102円 |
| 2025年8月 | 4.98% | 37,000円 |
| 2025年7月 | 4.71% | 35,246円 |
| 2025年6月 | 1.78% | 33,662円 |
| 2025年5月 | 5.76% | 33,074円 |
| 2025年4月 | -0.87% | 31,274円 |
| 2025年3月 | 1.14% | 31,547円 |