| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 26,352円 | -30円 | 1,081.71億円 | 2026年4月1日 |
| 26,382円 | +56円 | 1,083.11億円 | 2026年3月31日 |
| 26,326円 | -1円 | 1,080.33億円 | 2026年3月30日 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
|---|---|
| 基準価額 | 26,352円 |
| 前日比 | -30円 |
| 純資産総額 | 1,081.71億円 |
| 基準日 | 2026年3月31日 |
| 基準価額 | 26,382円 |
| 前日比 | +56円 |
| 純資産総額 | 1,083.11億円 |
| 基準日 | 2026年3月30日 |
| 基準価額 | 26,326円 |
| 前日比 | -1円 |
| 純資産総額 | 1,080.33億円 |
| 基準月 | 月次リターン | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026年2月 | 2.32% | 26,549円 |
| 2026年1月 | -0.89% | 25,946円 |
| 2025年12月 | 0.47% | 26,178円 |
| 2025年11月 | 2.12% | 26,055円 |
| 2025年10月 | 3.88% | 25,515円 |
| 2025年9月 | 1.91% | 24,563円 |
| 2025年8月 | -0.24% | 24,103円 |
| 2025年7月 | 1.82% | 24,160円 |
| 2025年6月 | 2.46% | 23,728円 |
| 2025年5月 | 0.57% | 23,158円 |
| 2025年4月 | -1.75% | 23,031円 |
| 2025年3月 | 1.04% | 23,442円 |