運用商品詳細：運用実績

投資信託 アセマネＯｎｅたわら日経２２５

基準価額 前日比 純資産総額 基準日
32,228円 +402円 3,648.24億円 2026年4月3日
31,826円 -780円 3,599.84億円 2026年4月2日
32,606円 +1,625円 3,689.58億円 2026年4月1日
基準日 2026年4月3日
基準価額 32,228円
前日比 +402円
純資産総額 3,648.24億円
基準日 2026年4月2日
基準価額 31,826円
前日比 -780円
純資産総額 3,599.84億円
基準日 2026年4月1日
基準価額 32,606円
前日比 +1,625円
純資産総額 3,689.58億円

過去10年の運用実績（月次リターン・基準価額）

2025年3月～2026年2月

基準月 月次リターン 基準価額
2026年2月 10.40％ 35,465円
2026年1月 5.92％ 32,124円
2025年12月 0.26％ 30,328円
2025年11月 -4.12％ 30,249円
2025年10月 16.64％ 31,550円
2025年9月 5.87％ 27,050円
2025年8月 4.06％ 25,551円
2025年7月 1.43％ 24,555円
2025年6月 6.76％ 24,208円
2025年5月 5.33％ 22,675円
2025年4月 1.20％ 21,528円
2025年3月 -3.36％ 21,273円

2016年3月～2025年2月 （期間をクリックすると対象期間の表が表示されます。） 

【投資信託・金銭信託】
運用実績推移欄のリターンは各月末とその前月末の基準価額の騰落率を表示。
（騰落率は分配金を再投資したものとして計算）
尚、上記にかかわらずＭＭＦの場合は、各月末日での過去７日間の分配実績の年換算利回りを表示。
運用実績推移欄の時価単価は、各月末の時価単価（※）を表示しています。
※当社が商品情報提供会社より、各月の最終営業日分として取得した時価単価

【預金・貯金・生命保険・損害保険】
サマリー欄の○年前の適用金利・保証利率は基準日の○年前の同月末適用金利・保証利率を表示しています。
サマリー欄の設定時の適用金利・保証利率は当該商品の取扱開始時の適用金利を表示しています。
運用実績推移欄は基準日から遡った各月末時点の適用金利・保証利率を表示しています。

【金融債】
サマリー欄の○年前の利率表示は基準日の○年前の同月末に発行されていた債券（売出期間：原則当月２８日～翌月２７日）の売出期間において適用される適用利率を表示しています。
運用実績推移欄は基準日から遡った各月末に発行されていた債券の売出期間において適用される適用利率を表示しています。

【外貨MMF】
基準価額は100口あたりの純資産価格を表示しています。本純資産価格は、商品提供機関が適用する為替レートの仲値である約定基準為替レートと同値となっております。購入時適用為替レートは約定基準為替レートにスプレットを上乗せした値となり、売却時適用為替レートは約定基準為替レートからスプレットを差し引いた値となります。
利回りは原通貨ベースでの過去7日間の分配実績の年換算利回りを表示しています。
純資産総額の単位は百万通貨単位となります。
運用実績推移欄の時価単価は、各月末の時価単価（※）を表示しています。
運用実績推移欄の利回りは、各月末の利回りを表示しています。
※当社が商品情報提供会社より、各月の最終営業日分として取得した時価単価

【共済】
運用実績推移欄のリターンは各月末とその前月末の特別勘定指数（１万口当たり）（※）の騰落率を表示。
※当社が商品情報提供会社より、各月の最終営業日分として取得した特別勘定指数（１万口当たり）

【簡易保険】
サマリー欄の○年前の予定利率は基準日の○年前の同月末予定利率を表示しています。
サマリー欄の設定時の予定利率は当該商品の取扱開始時の予定利率を表示しています。
運用実績推移欄は基準日から遡った各月末時点の予定利率を表示しています。
この予定利率は予定事業費控除前の利率であり、実質予定利率を表すものではありません。
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