| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 19,212円 | +39円 | 214.38億円 | 2026年4月3日 |
| 19,173円 | +137円 | 214.11億円 | 2026年4月2日 |
| 19,036円 | +57円 | 212.52億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 19,212円 |
| 前日比 | +39円 |
| 純資産総額 | 214.38億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 19,173円 |
| 前日比 | +137円 |
| 純資産総額 | 214.11億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 19,036円 |
| 前日比 | +57円 |
| 純資産総額 | 212.52億円 |
| 基準月 | 月次リターン | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026年2月 | 2.20% | 19,656円 |
| 2026年1月 | 1.01% | 19,233円 |
| 2025年12月 | 1.16% | 19,040円 |
| 2025年11月 | 2.77% | 18,821円 |
| 2025年10月 | 3.99% | 18,313円 |
| 2025年9月 | 2.44% | 17,610円 |
| 2025年8月 | 0.51% | 17,190円 |
| 2025年7月 | 2.59% | 17,102円 |
| 2025年6月 | 2.65% | 16,670円 |
| 2025年5月 | 3.06% | 16,239円 |
| 2025年4月 | -1.82% | 15,757円 |
| 2025年3月 | 1.17% | 16,049円 |