| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 10,843円 | +3円 | 569.71億円 | 2026年4月3日 |
| 10,840円 | -51円 | 569.87億円 | 2026年4月2日 |
| 10,891円 | +53円 | 572.06億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 10,843円 |
| 前日比 | +3円 |
| 純資産総額 | 569.71億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 10,840円 |
| 前日比 | -51円 |
| 純資産総額 | 569.87億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 10,891円 |
| 前日比 | +53円 |
| 純資産総額 | 572.06億円 |
| 基準月 | 月次リターン | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026年2月 | 1.43% | 11,041円 |
| 2026年1月 | -1.28% | 10,885円 |
| 2025年12月 | -1.25% | 11,026円 |
| 2025年11月 | -1.15% | 11,166円 |
| 2025年10月 | 0.15% | 11,296円 |
| 2025年9月 | -0.10% | 11,279円 |
| 2025年8月 | -0.31% | 11,290円 |
| 2025年7月 | -1.03% | 11,325円 |
| 2025年6月 | 0.53% | 11,443円 |
| 2025年5月 | -1.30% | 11,383円 |
| 2025年4月 | 0.57% | 11,533円 |
| 2025年3月 | -1.00% | 11,468円 |