| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 28,024円 | -180円 | 63.70億円 | 2026年4月3日 |
| 28,204円 | +818円 | 64.21億円 | 2026年4月2日 |
| 27,386円 | +16円 | 62.49億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 28,024円 |
| 前日比 | -180円 |
| 純資産総額 | 63.70億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 28,204円 |
| 前日比 | +818円 |
| 純資産総額 | 64.21億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 27,386円 |
| 前日比 | +16円 |
| 純資産総額 | 62.49億円 |
| 基準月 | 月次リターン | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026年2月 | 3.20% | 29,451円 |
| 2026年1月 | 1.30% | 28,538円 |
| 2025年12月 | 2.05% | 28,172円 |
| 2025年11月 | 0.63% | 27,607円 |
| 2025年10月 | 6.60% | 27,435円 |
| 2025年9月 | 4.35% | 25,737円 |
| 2025年8月 | 1.34% | 24,663円 |
| 2025年7月 | 4.69% | 24,336円 |
| 2025年6月 | 3.31% | 23,246円 |
| 2025年5月 | 7.29% | 22,502円 |
| 2025年4月 | -5.58% | 20,974円 |
| 2025年3月 | -2.12% | 22,214円 |