| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 15,811円 | +37円 | 20.40億円 | 2026年4月3日 |
| 15,774円 | -65円 | 20.38億円 | 2026年4月2日 |
| 15,839円 | +191円 | 20.46億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 15,811円 |
| 前日比 | +37円 |
| 純資産総額 | 20.40億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 15,774円 |
| 前日比 | -65円 |
| 純資産総額 | 20.38億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 15,839円 |
| 前日比 | +191円 |
| 純資産総額 | 20.46億円 |
| 基準月 | 月次リターン | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026年2月 | 2.81% | 16,239円 |
| 2026年1月 | -0.31% | 15,795円 |
| 2025年12月 | -0.43% | 15,844円 |
| 2025年11月 | -0.21% | 15,912円 |
| 2025年10月 | 1.74% | 15,946円 |
| 2025年9月 | 0.55% | 15,673円 |
| 2025年8月 | 0.55% | 15,588円 |
| 2025年7月 | 0.20% | 15,502円 |
| 2025年6月 | 1.31% | 15,491円 |
| 2025年5月 | 0.66% | 15,291円 |
| 2025年4月 | -0.02% | 15,190円 |
| 2025年3月 | -0.73% | 15,193円 |