| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 28,575円 | -275円 | 1,027.79億円 | 2026年4月3日 |
| 28,850円 | +1,017円 | 1,038.29億円 | 2026年4月2日 |
| 27,833円 | -257円 | 1,002.05億円 | 2026年4月1日 |
| 基準日 | 2026年4月3日 |
|---|---|
| 基準価額 | 28,575円 |
| 前日比 | -275円 |
| 純資産総額 | 1,027.79億円 |
| 基準日 | 2026年4月2日 |
| 基準価額 | 28,850円 |
| 前日比 | +1,017円 |
| 純資産総額 | 1,038.29億円 |
| 基準日 | 2026年4月1日 |
| 基準価額 | 27,833円 |
| 前日比 | -257円 |
| 純資産総額 | 1,002.05億円 |
| 基準月 | 月次リターン | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026年2月 | 5.59% | 31,314円 |
| 2026年1月 | 8.74% | 29,656円 |
| 2025年12月 | 2.41% | 27,272円 |
| 2025年11月 | -1.23% | 26,630円 |
| 2025年10月 | 8.98% | 26,961円 |
| 2025年9月 | 7.72% | 24,739円 |
| 2025年8月 | -0.49% | 22,965円 |
| 2025年7月 | 5.36% | 23,077円 |
| 2025年6月 | 5.69% | 21,903円 |
| 2025年5月 | 7.22% | 20,723円 |
| 2025年4月 | -5.57% | 19,328円 |
| 2025年3月 | -0.03% | 20,467円 |