基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
44,914円 | +460円 | 260.10億円 | 2025年5月2日 |
44,454円 | +500円 | 257.73億円 | 2025年5月1日 |
43,954円 | +253円 | 254.77億円 | 2025年4月30日 |
基準日 | 2025年5月2日 |
---|---|
基準価額 | 44,914円 |
前日比 | +460円 |
純資産総額 | 260.10億円 |
基準日 | 2025年5月1日 |
基準価額 | 44,454円 |
前日比 | +500円 |
純資産総額 | 257.73億円 |
基準日 | 2025年4月30日 |
基準価額 | 43,954円 |
前日比 | +253円 |
純資産総額 | 254.77億円 |
基準月 | 月次リターン | 基準価額 |
---|---|---|
2025年3月 | -3.36% | 43,433円 |
2025年2月 | -6.06% | 44,945円 |
2025年1月 | -0.82% | 47,846円 |
2024年12月 | 4.51% | 48,242円 |
2024年11月 | -2.24% | 46,159円 |
2024年10月 | 3.04% | 47,215円 |
2024年9月 | -1.26% | 45,821円 |
2024年8月 | -1.11% | 46,407円 |
2024年7月 | -1.23% | 46,929円 |
2024年6月 | 2.92% | 47,514円 |
2024年5月 | 0.23% | 46,164円 |
2024年4月 | -4.88% | 46,060円 |