| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 24,327円 | -92円 | 23.96億円 | 2026年5月14日 |
| 24,419円 | +65円 | 24.06億円 | 2026年5月13日 |
| 24,354円 | +152円 | 24.01億円 | 2026年5月12日 |
| 基準日 | 2026年5月14日 |
|---|---|
| 基準価額 | 24,327円 |
| 前日比 | -92円 |
| 純資産総額 | 23.96億円 |
| 基準日 | 2026年5月13日 |
| 基準価額 | 24,419円 |
| 前日比 | +65円 |
| 純資産総額 | 24.06億円 |
| 基準日 | 2026年5月12日 |
| 基準価額 | 24,354円 |
| 前日比 | +152円 |
| 純資産総額 | 24.01億円 |
| 基準月 | 月次リターン | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026年3月 | -7.12% | 22,766円 |
| 2026年2月 | 6.20% | 24,511円 |
| 2026年1月 | 1.61% | 23,080円 |
| 2025年12月 | 0.79% | 22,715円 |
| 2025年11月 | 0.74% | 22,538円 |
| 2025年10月 | 4.39% | 22,372円 |
| 2025年9月 | 2.32% | 21,431円 |
| 2025年8月 | 1.77% | 20,945円 |
| 2025年7月 | 2.35% | 20,581円 |
| 2025年6月 | 2.35% | 20,108円 |
| 2025年5月 | 3.98% | 19,646円 |
| 2025年4月 | -1.38% | 19,011円 |