基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
99,085円 | -766円 | 1,029.99億円 | 2025年5月16日 |
99,851円 | -218円 | 1,038.31億円 | 2025年5月15日 |
100,069円 | +473円 | 1,040.89億円 | 2025年5月14日 |
基準日 | 2025年5月16日 |
---|---|
基準価額 | 99,085円 |
前日比 | -766円 |
純資産総額 | 1,029.99億円 |
基準日 | 2025年5月15日 |
基準価額 | 99,851円 |
前日比 | -218円 |
純資産総額 | 1,038.31億円 |
基準日 | 2025年5月14日 |
基準価額 | 100,069円 |
前日比 | +473円 |
純資産総額 | 1,040.89億円 |
基準月 | 月次リターン | 基準価額 |
---|---|---|
2025年4月 | -4.79% | 91,475円 |
2025年3月 | -5.17% | 96,073円 |
2025年2月 | -7.13% | 101,315円 |
2025年1月 | 1.57% | 109,090円 |
2024年12月 | 4.71% | 107,407円 |
2024年11月 | -0.24% | 102,579円 |
2024年10月 | 6.40% | 102,828円 |
2024年9月 | 0.94% | 96,642円 |
2024年8月 | -1.69% | 95,743円 |
2024年7月 | -9.67% | 97,390円 |
2024年6月 | 6.52% | 107,813円 |
2024年5月 | 2.58% | 101,210円 |