基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 基準日 |
---|---|---|---|
53,531円 | -179円 | 227.31億円 | 2025年5月16日 |
53,710円 | -356円 | 228.15億円 | 2025年5月15日 |
54,066円 | +236円 | 229.81億円 | 2025年5月14日 |
基準日 | 2025年5月16日 |
---|---|
基準価額 | 53,531円 |
前日比 | -179円 |
純資産総額 | 227.31億円 |
基準日 | 2025年5月15日 |
基準価額 | 53,710円 |
前日比 | -356円 |
純資産総額 | 228.15億円 |
基準日 | 2025年5月14日 |
基準価額 | 54,066円 |
前日比 | +236円 |
純資産総額 | 229.81億円 |
基準月 | 月次リターン | 基準価額 |
---|---|---|
2025年4月 | -4.25% | 49,722円 |
2025年3月 | -3.62% | 51,929円 |
2025年2月 | -5.28% | 53,878円 |
2025年1月 | 0.20% | 56,879円 |
2024年12月 | 3.96% | 56,766円 |
2024年11月 | 0.58% | 54,603円 |
2024年10月 | 7.56% | 54,289円 |
2024年9月 | 1.14% | 50,473円 |
2024年8月 | -1.76% | 49,902円 |
2024年7月 | -5.58% | 50,794円 |
2024年6月 | 6.07% | 53,797円 |
2024年5月 | 2.34% | 50,718円 |